Блог о трейдинге - форекс (forex), фондовый рынок (акции)

Если задать на улице вопрос прохожему: «Что такое рынок»? То в ответ мы услышим невнятное: «Ну, это место, где все меняют, продают и покупают». «Примитивно», - скажите вы. «Да, - соглашусь я, - это примитивное, но в то же время очень точное определение рынка».
Основа рыночных отношений – обмен. Обмен древнейший, примитивный: Товар на Товар - курицу на гвозди, или сапоги на деньги. Или же обмен развитый, по мере развития общества вытесняющий первый – Обмен - Товар-Деньги-Товар.
Без товаров как видите, нет рынка. А товары – признак развития общества, когда человек делает что-то не только для себя, но и на продажу. Чем сложнее и развитее общество, тем более эффективны и разнообразны рыночные отношения в нем.
Если присмотреться. То можно выделить несколько основных функций рынка.
1. Прямая взаимосвязь производителя товаров и услуг с их конечным потребителем. Спрос на товары определяет их ассортимент, заставляет производителя чутко прислушиваться к желаниям покупателей, иначе он будет разорен.
2. Конкуренция, как стимул повышения качества и эффективности бизнеса. Выигрывает тот производитель, что не на миг не останавливается в деле снижения затрат. Низкосортная и дорогая продукция не пользуется спросом.
3. Рынок стимулирует прогресс. Отвечая явным и подсознательным желания покупателей, производители все время стараются усовершенствовать продукцию, отыскивая новые материалы и производственные технологии, тем самым прямо двигая науку.
Разобравшись в основных функциях рынка, мы можем принять и более сложное его определение.
Рынок — это механизм общественного воспроизводства, обеспечивающий общество в целом необходимыми ему товарами и услугами, за счет соединения интересов производителей и потребителей на основе спроса и предложения.
В идеале рынок – система саморегулирующаяся и независимая. Так называемый «свободный рынок» – где все регулируется только спросом и предложением.
Рассмотрим признаками свободного рынка:
1. Свободный доступ на рынок для всех желающих.
2. Полная свобода перемещений товаров и ресурсов. Отсутствие барьеров и преград. Ключевой фактор для саморегулирования и обновления рынка.
3. Свободный доступ к любой информации, позволяющий выбрать лучший из возможных вариантов.
4. Независимость участников в выборе и реализации решений. Установление цены как баланса спроса и предложения. Отсутствие монополий.
Ясно, что такой рынок, может существовать только в теории. На практике же каждый из пунктов в той или иной мере нарушается, и степень нарушений прямо характеризует экономическую свободу участников рынка. От условно-свободного рынка Западной Европы, до почти полного свободы отсутствия рынка как факта в Северной Корее.

С полок книжных магазинов на нас смотрят сотни тематических пособий, обещающих быстрый успех при минимуме усилий. Но прежде чем довериться автору такой книги узнайте побольше о его личности, и о том, сколько он хорош в деле, которому пытается вас научить.
Александр Элдер – доктор психологии, профессиональный трейдер, миллионер. Словам этого человека можно верить, потому что книга “Как играть и выигрывать на бирже” написана после первого заработанного миллиона, человеком, решившим донести до других cвой практический опыт. Это не распаренный неудачник Карнеги, всю жизнь живший на деньги родственников. Это рассказ человека, осуществившего свою Американскую мечту, для таких же, как он - активных, смелых и умных людей.
Александр Элдер учит акцентировать внимание и силы на двух ключевых для успешной биржевой игры фактора: психологии, методов и контроля над риском.
Главное здесь контроль над эмоциями, профессиональный психолог д-ра Элдер дает четкие и дельные советы по преодолению типичных страхов и комплексов трейдеров, по воспитанию духа, и укреплению воли, потому что без этих качеств трейдер сгорит, сломается, струсит и никогда не добьется успеха. Он учит, понимаю психологии конкретных типов игроков в частности, толпы и всего рынка в целом. Фондовый рынок состоит из живых игроков, подверженных эмоциям. Книга Элдера “Как играть и выигрывать на бирже” научит того, кто хочет учиться, не просто быть сильнее коллег-конкурентов, но и понимать их мысли и предсказывать действия.
Вторая часть книги Александра Элдера “Как играть и выигрывать на бирже” посвящена техническим аспектам игры и основным методам анализа. Александр Эдлер делиться с читателем принципами построения собственной стратегии на основе выбранных целей, работе с биржевыми графиками и индикаторами, увязке различных методов анализа в то единое целое, что поможет вам эффективно работать и добиваться успеха. Методам оценки и прогнозирования рисков в книге “Как играть и выигрывать на бирже” Александр Элдер так же отвёл достаточно места. Риск – стиль жизни биржевого трейдера, но лишь тот, кто умеет риск предсказать, минимизировать и контролировать - выбивается наверх, через опасности неудачи разорений.
Последнее российский издание книги Александра Элдера “Как играть и выигрывать на бирже” включает в себя уникальный задачник, созданный д-ром Элдером. Задачник состоит из более чем 200 вопросов и тестов привязанных тематически к главам книги.
Купить книгу Александра Элдера “Как играть и выигрывать на бирже” можно тут.

Бурное развитие Интернета сделало доступным для простых жителей то, что еще пару лет назад казалось фантастикой. Интернет-трейдинг – торговля через на бирже через интернет больше не требует особых усилий, виртуальные сделки стали доступными каждому, два клика мышкой и ты стал трейдером.
Интернет-трейдинг – незримая нить, соединяющая всех инвесторов и торговцев фондового рынка, благодаря нему, за последние 10 лет объем сделок по купле-продаже ценных бумаг вырос в разы.
Давайте объективно рассмотрим плюсы и минусы такой глобализации для новоявленного брокера.
Плюсы:
• Расстояние больше не помеха, не важно, где вы - в Лондоне, Сибири, или джунглях Амазонки. Важен лишь доступ в интернет.
• Интернет-трейдинг – уникальная возможность для личности реализоваться. Нет никакого гнета начальства, это одна из немного на сегодняшних день возможностей работать на себя.
• Ваши успех и заработок, как следует из предыдущего пункта, в ваших руках, они прямо пропорциональны вашим способностям и талантам.
• Интернет-трейдинг стимулирует наблюдательность, аналитику, быстроту реакции, ответственность и готовность принимать решения. Качества, которые пригодятся в любой ситуации.
• Интернет-трейдинг – это не однообразная работа в душном офисе, - это творческий бизнес не ограниченный рамками времени.
Минусы:
• Интернет-трейдинг требует больших затрат сил, времени и нервов, которые тяжело перенести новичку, даже несмотря на более чем приличный доход.
• Брокер должен быть всегда на связи с биржей через электронную сеть. Его работа требует ежеминутного контроля за ситуацией на торгах. Сбои в связи недопустимы.
• Интернет-трейдерство – занятие для людей с сильной волей, верой в свои силы и готовностью идти через трудности и препятствия которые обязательно встретятся ему в карьере. Если вы не готовы, стиснув зубы, идти через неудачи к победе, этот бизнес не для вас.

[Читать дальше...]

Билл Вильямс – живая легенда, мультимиллионер, сколотивший состояние на рынке фьючерсов. За его плечами пятьдесят лет карьеры трейдера, миллионы проданных книг, создание собственной школы Profitunity Trading Group, в основе учения которой, лежит акцент на новых методах анализа рынка, основанных на теориях контролируемого хаоса и фрактальной геометрии.
В основе теории Билла Вильямса лежит отказ от фундаментального и технического анализа. Отвергаются аксиомы и парадигмы традиционного фондового рынка. Первоначально идеи Билла Вильямса принимались крайне скептически, подвергались насмешкам, но постепенно они доказали свое право на жизнь.
Отказ от фундаментального анализа был обусловлен невозможностью определения векторов развития предприятия на основе всех тех сотен показателей, которые на него влияют одновременно.
Трейдеры, опирающиеся на теорию хаоса, не обращают внимания на отчеты компаний, отмахиваются от стоимости ресурсов в мире, от колебаний ставки ФРС на фондовом рынке, их не волнуют мнениях аналитиков со страниц модных финансовых журналов. Всё что им важно – это ценовой график.
Билл Вильямс отвергает так же идею о цикличности событий в мире, этим обусловлен его отказ и от идеи технического анализа. Разработанная им теория Хаоса акцентирует внимание непосредственно на финансовом рынке, провозглашая отказ от лишней информации. Исследуются только графики, но главный упор делается не на линиях на бумаге, а на интуицию и умение выделить крупные бренды и предсказать их поведение.
По утверждениям Билла Вильямса движения цены случайны и непредсказуемы, поэтому его анализ рынка не избавлен от прогнозирования. Основными элементами его теории являются Фракталы, выступающие ключевым фактором при инициировании сделок, и расчет волн Эллиота.
Ключевой вывод Билла Вильямса - ограниченность стандартных индикаторов в виду их линейности.
При условии, что колебания цен случайны, надо признать, что предикативные возможности трейдера в отношении возможной цены ограничены, и необходимо устранить прогнозирования из анализа фондового рынка. Опираясь на чарты, трейдер сам решит, что делать в нужный момент. Такой подход – дает ключ торговле без стрессов.

Усталый пристальный взгляд красных от бессонницы глаз на монитор. Смятые пустые банки из-под “энергетика” на полу, три еще не початых на столе рядом с ноутбуком.
Спать нельзя. Трейдер не имеет права спать, когда на карту поставлено все. Когда он вложился по крупному в сделку, что должна принести ему много денег.
Молодые русские трейдеры не могут без риска, их так воспитала жизнь в бурные девяностые. Все или ничего.
Максим мотнул головой, отгоняя сон, и вновь устремил взор на монитор. Евро продолжал свой бурный победоносный рост. Графики медленно, но упорно ползли вверх, как альпинисты к вершине.
Все предсказывало падение валюты объединенных европейцев, все прогнозы и анализы, но валютный рынок инертен, “быки” пользуясь спросом, продолжали толкать евро вперед. Спокойствие перед бурей, краткий миг, когда море спокойно день солнечный, но еще миг и волна цунами захлестнет безмятежный берег, неся разрушения. Грядущее Падение на 100-150 пунктов было таким цунами.
На часах уже пятница. Вот он и судный день, день самых резких скачков на валютных рынках. Азия торговалась вяло, Токийская биржа не оправдала ожиданий Максима. Надежды перешли к Европе. Торги во Франкфурте должны были ознаменовать падение евро. Но нет…. Опять рост. На целых 35 пунктов. По спине Макса тек холодный пот.
“Лондон, теперь очередь Лондона, - говорил он себе, - Бритты должны. Просто обязаны опустить евро”. Чтобы отвлечься он включил новости. Его любимая команда проиграла прошедший мачт. “Черт, Черт, Черт. Лондон, город дождей и туманов подвел. Рост на 60 пунктов, о Боже, у меня не остается депозитов. Если евро вырастет на 50 пунктов мне конец….”.
“Нью-Йорк. Боже, Храни Америку, ну же падай, падай! – Максим грыз яблоко, не чувствуя вкуса”. Переключил канал на телевизоре. Новости. Банкротство в Опеля в Германии. Это должно помочь.
Открытие торгов в Нью-Йорке. Евро растет. Максима бьет настоящая дрожь, его знобит.
Рост на 5 пунктов, 10, 15, 20, 25,30. Рост, проклятый рост.
Максим закрыл глаза. “Господи, ну пусть он упадет. Господи, иначе я разорюсь, я потеряю уважение к себе, ну же господи, помоги”.
Рост на 35 пунктов, 40. Еще немного и все. Конец
Вдруг синяя полоска графика сменилась на красную - падение. Продавать, быстро продавать. Пальцы бешено стучат по клавишам. Есть успел. Сделал это. Продал на самом пике. “Ура! Я гений, я смог! Я богат!”.
На трясущих ногах он пошел в ванную умыться, плеснул в лицо воды, заметил седой волос в густой шевелюре. И подумал, что легко отделался. Ведь когда он выиграл, кто-то на другом конце мира потерял все.